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ADDETTO ALLA TESORERIA(APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE)

Riepilogo:

  • Azienda:Page Personnel
  • Data:11 Giugno 2020
  • Sede di lavoro:Lazio (Roma)
  • Funzione:Finanza / Controllo / Amministrazione
  • Settore:Trasporti / Logistica
  • Contratto:Contratto a tempo indeterminato
Page Personnel
Page Personnel
Azienda Leader specializzata nel settore logistico che supporta il business dei propri clienti assicurando una gestione ottimale degli ordini e delle consegne.
La risorsa supporterà il responsabile della Tesoreria nella gestione amministrativa dei flussi finanziari e nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società. In particolare dovrà: · Monitorare gli incassi; acquisire le previsioni di entrata; attivare procedure di riscossione crediti; · Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite; · Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.); · Aggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria; · Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate; · Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.); · Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche; · Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi.
  • Laurea in Discipline Economiche, Diploma in Ragioneria o Analista Contabile;
  • Esperienza pregressa di almeno 12 mesi in azienda;
  • Conoscenza di SAP R/3;
  • Conoscenza dell'home banking;
  • Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e Power Point;
  • Buona conoscenza della lingua inglese;
  • Iscrizione alle categorie protette L.68/99 (Art.1).